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万亿巨头一天涨800亿，中特估要卷土重来了？

发布时间： 2023-05-30 21:57:43 来源：大牛

在经历连续多日回调后，这几天中特估重拾升势，作为众多机构眼中的2023年强势主线之一，中特估要卷土重来了？

【资料图】

万亿巨头狂拉：

5月29日，中国石油显然成了中特估板块的领头羊，该股收盘时大涨7.17%。今年以来，中国石油累计大涨53.32%，而同期沪深300下跌了0.97%。

在中国石油带动下，5月29日中特估板块集体强势，华能国际、中国石化涨超5%；中国船舶、中国中铁、国网通信涨超4%；中国通号、中油工程涨超3%等等。

数据显示，全部A股来看，中国石油为年内市值增加最多个股，达4610亿元。紧随其后的中国移动，年内市值增加了2659亿元。整体而言，截至5月29日收盘，年内共有10股市值增加超千亿，其中多数个股都与“中特估”关系密切，除前述2股外，还有中国石化、农业银行、中国银行等。

市场继续看好中特估：

事实上，随着中特估板块此前的连续回调，近日有越来越多的机构表示，调整后不妨对“中特估”积极一些。

有业内机构表示，近期市场回调不改中资股大底的判断，其中“中特估—央国企重估”在完成“估值填坑”后，逐渐进入“业绩确认”阶段，胜率因素变得重要，而政策的进一步线索和企业经营效率的提升有望带来后续的重估动能。

也有业内表示持续看好中特估板块的投资机会：：一是从中特估指数的市净率和未来一年收益情况的历史复盘来看，基本呈现低估值-高预期回报的分布形态，目前仍处在指数市净率估值历史中偏低、预期回报较高的位置。二是即便离岸美元回流美国造成人民币汇率短期“破7”，依然看好人民币后续走势。对比美国经济陷入衰退，且金融风险频发的情况下，对外资布局国内市场持续看好。

当然了，随着此前中特估行情的快速演绎，市场上也出现了一些不同的声音。有机构在看好中特估投资机会的同时表示，因“中特估”指数短期涨幅过高，叠加交易拥挤度上行，短期会存在资金承接意愿不强的局面。

在未来十二个月，我们建议投资者重点关注的时间节点与事项包括：7月经济数据，8月A股公司的中报以及“中特估”相关国有企业在诸如净资产收益率、派息比例等指标在实质上的改善。

瑞银证券认为，7月经济数据的出炉将协助验证今年经济复苏的节奏与速度。如果7月经济复苏好于预期，投资者可能回归主流消费和新能源板块，而“中特估”主题可能面临资金净流出。其后A股企业将在8月迎来中报业绩，届时投资者也能更好地了解到相关国企经营效率的变化。同时，我们建议持续关注相关政府部门对国企改革以及“中特估”的政策指引。

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